Mercado Spot.
O que é um 'mercado spot'
O spot é um mercado para instrumentos financeiros, como commodities e títulos, que são negociados imediatamente ou no local. Nos mercados spot, as negociações spot são feitas com preços spot. Diferentemente do mercado de futuros, os pedidos feitos no mercado spot são liquidados instantaneamente. Os mercados spot podem ser mercados organizados ou mercados de balcão ou OTC (over-the-counter).
QUEBRANDO O "mercado local"
O mercado à vista também é chamado de “mercado físico” ou “mercado à vista”, devido ao ritmo e movimento imediato e imediato dos pedidos feitos à medida que os pedidos são feitos a preços correntes de mercado. Os preços de mercado são diferentes dos preços a prazo, que cobrem os preços em uma data posterior.
Em alguns casos, o petróleo bruto, por exemplo, os produtos do mercado futuro são vendidos a preços spot. No entanto, a entrega física das mercadorias acontece em uma data posterior.
Spot Trade.
Um comércio à vista é a compra de instrumentos financeiros feitos no local ou imediatamente. Esses negócios são liquidados instantaneamente e não seguem uma data definida no futuro. Futuros negócios que estão prestes a terminar no mês atual também podem ser considerados negociações spot.
Preço Spot.
O preço atual de um instrumento financeiro é chamado de preço à vista. É o preço que um determinado instrumento pode ser vendido ou comprado durante um determinado tempo e local especificado.
Mercados Organizados ou Bolsas.
Instrumentos financeiros como títulos e mercadorias são comprados e vendidos em bolsas que usam, fazem ou alteram o preço de mercado atual do produto.
As trocas são mercados altamente organizados que reúnem revendedores e corretores que compram e vendem commodities, títulos, moedas, futuros, opções e outros instrumentos financeiros.
As trocas são divididas de acordo com objetos vendidos e tipo de negociação. Sob os objetos vendidos, as bolsas são divididas de acordo com a bolsa de valores, a bolsa de mercadorias e a troca do mercado externo. Sob o tipo de comércio, as trocas são divididas de acordo com a troca clássica e a troca futura. As negociações realizadas em bolsas de valores clássicas são para negociações à vista, enquanto as futuras são para derivativos.
Mercado de balcão.
Os mercados de balcão fornecem negociações que acontecem diretamente entre um comprador e um vendedor.
Por um lado, as bolsas têm o benefício de administrar liquidez. Isso reduz os riscos envolvidos na possibilidade de uma parte não concluir o negócio. As trocas fornecem transparência aos operadores e seguem o preço atual de mercado. Por outro lado, os mercados de balcão não seguem necessariamente as regras comuns de um mercado de câmbio. Por causa disso, compradores e vendedores conseguem criar contratos que podem ser fora do padrão. Os preços dos produtos envolvidos também podem ser inéditos. Esses negócios são feitos no local também.
As Diferentes Maneiras De Negociar Forex.
Porque forex é tão incrível, os comerciantes vieram com uma série de maneiras diferentes de investir ou especular em moedas.
Entre estes, os mais populares são forex spot, futuros de moeda, opções de moeda e fundos negociados em bolsa de valores (ou ETFs).
Moeda Futuros.
Os futuros são contratos para comprar ou vender um determinado ativo a um preço especificado em uma data futura (é por isso que eles são chamados de futuros!).
Como os contratos futuros são padronizados e negociados em uma bolsa centralizada, o mercado é muito transparente e bem regulado. Isso significa que as informações de preço e transação estão prontamente disponíveis.
Opções de Moeda.
Uma “opção” é um instrumento financeiro que dá ao comprador o direito ou a opção, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço especificado na data de expiração da opção.
No entanto, a desvantagem em negociar opções de câmbio é que as horas de mercado são limitadas para certas opções e a liquidez não é tão grande quanto o mercado futuro ou spot.
ETFs em moeda.
Fundos negociados em bolsa ou ETFs são os membros mais jovens do mundo dos estrangeiros.
Uma moeda ETF oferece exposição a uma moeda única ou uma cesta de moedas. Veja uma lista dos ETFs de moedas mais negociados no mercado.
Como as opções de moeda, a limitação nos ETFs da moeda de negociação é que o mercado não está aberto 24 horas. Além disso, os ETFs estão sujeitos a comissões de negociação e outros custos de transação.
Mercado Forex Local.
No mercado à vista, as moedas são negociadas imediatamente ou “no local”, usando o preço de mercado atual. O que é impressionante nesse mercado é sua simplicidade, liquidez, margens apertadas e operações ininterruptas.
É muito fácil participar deste mercado, pois as contas podem ser abertas com apenas US $ 50! (Não que nós sugiro que você faça) - você vai aprender porque na nossa lição de capitalização!
Afora isso, a maioria dos corretores de forex geralmente fornecem gráficos, notícias e pesquisas de graça.
Na Escola de Pipsologia, quando se trata da maneira específica de trocar moedas, falamos principalmente sobre o mercado forex local.
Seu progresso.
Problemas são apenas oportunidades vestidas com roupas de trabalho. Henry Kaiser.
BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.
Tutorial Forex: O que é Forex Trading?
O mercado de câmbio é o "lugar" onde as moedas são negociadas. As moedas são importantes para a maioria das pessoas em todo o mundo, quer elas percebam ou não, porque as moedas precisam ser trocadas para conduzir negócios e comércio exterior. Se você está morando nos EUA e quer comprar queijo da França, você ou a empresa de quem você compra o queijo tem que pagar os franceses pelo queijo em euros (EUR). Isso significa que o importador dos EUA teria que trocar o valor equivalente de dólares americanos (USD) em euros. O mesmo vale para viajar. Um turista francês no Egito não pode pagar em euros para ver as pirâmides porque não é a moeda localmente aceita. Como tal, o turista tem que trocar os euros pela moeda local, neste caso a libra egípcia, à taxa de câmbio atual.
A necessidade de trocar moedas é a principal razão pela qual o mercado cambial é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Ele supera outros mercados em tamanho, até mesmo o mercado de ações, com um valor médio negociado de cerca de US $ 2.000 bilhões por dia. (O volume total muda o tempo todo, mas a partir de agosto de 2012, o Bank for International Settlements (BIS) informou que o mercado forex era negociado em excesso de US $ 4,9 trilhões por dia.)
Um aspecto único deste mercado internacional é que não há mercado central para o câmbio. Em vez disso, o comércio de moeda é conduzido eletronicamente no mercado de balcão (OTC), o que significa que todas as transações ocorrem via redes de computadores entre traders em todo o mundo, e não em uma central centralizada. O mercado está aberto 24 horas por dia, cinco dias e meio por semana, e as moedas são negociadas mundialmente nos principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney - quase cada fuso horário. Isto significa que quando termina o dia de negociação nos EUA, o mercado forex começa novamente em Tóquio e Hong Kong. Como tal, o mercado forex pode ser extremamente ativo a qualquer hora do dia, com cotações de preços mudando constantemente.
Mercado à vista e os mercados a termo e futuro.
Na verdade, existem três maneiras pelas quais as instituições, corporações e indivíduos negociam forex: o mercado à vista, o mercado a termo e o mercado futuro. A negociação forex no mercado à vista sempre foi o maior mercado, porque é o ativo real "subjacente" em que os mercados a termo e futuros se baseiam. No passado, o mercado de futuros era o local mais popular para os comerciantes, porque estava disponível para investidores individuais por um longo período de tempo. No entanto, com o advento da negociação eletrônica e de numerosos corretores de forex, o mercado spot testemunhou um enorme aumento na atividade e agora supera o mercado de futuros como o mercado de negociação preferencial para investidores individuais e especuladores. Quando as pessoas se referem ao mercado forex, geralmente se referem ao mercado spot. Os mercados futuro e futuro tendem a ser mais populares entre as empresas que precisam proteger seus riscos de câmbio em uma data específica no futuro.
Qual é o mercado spot?
Mais especificamente, o mercado à vista é onde as moedas são compradas e vendidas de acordo com o preço atual. Esse preço, determinado pela oferta e demanda, é um reflexo de muitas coisas, incluindo taxas de juros atuais, desempenho econômico, sentimento diante de situações políticas em curso (tanto local quanto internacionalmente), bem como a percepção do desempenho futuro de uma moeda em relação a outra. . Quando uma transação é finalizada, isso é conhecido como "transação spot". É uma transação bilateral pela qual uma parte entrega uma quantia de moeda acordada à contraparte e recebe uma quantia especificada de outra moeda ao valor da taxa de câmbio acordada. Depois que uma posição é fechada, a liquidação é em dinheiro. Embora o mercado à vista seja comumente conhecido como aquele que lida com transações no presente (e não no futuro), essas transações realmente levam dois dias para serem liquidadas.
Quais são os mercados a termo e futuros?
Ao contrário do mercado à vista, os mercados futuro e futuro não negociam moedas reais. Em vez disso, eles negociam contratos que representam reivindicações para um determinado tipo de moeda, um preço específico por unidade e uma data futura para liquidação.
No mercado a termo, os contratos são comprados e vendidos OTC entre duas partes, que determinam os termos do acordo entre si.
No mercado de futuros, contratos futuros são comprados e vendidos com base em um tamanho padrão e data de liquidação em mercados públicos de commodities, como o Chicago Mercantile Exchange. Nos EUA, a National Futures Association regula o mercado de futuros. Os contratos de futuros têm detalhes específicos, incluindo o número de unidades negociadas, datas de entrega e liquidação e incrementos mínimos de preço que não podem ser personalizados. A troca funciona como uma contrapartida para o comerciante, proporcionando compensação e liquidação.
Ambos os tipos de contratos são vinculativos e normalmente são liquidados em dinheiro para a troca em questão no vencimento, embora os contratos também possam ser comprados e vendidos antes de expirarem. Os mercados a termo e futuros podem oferecer proteção contra risco quando negociam moedas. Normalmente, grandes corporações internacionais usam esses mercados para se proteger contra flutuações futuras da taxa de câmbio, mas os especuladores também participam desses mercados.
Note que você verá os termos: FX, forex, mercado de câmbio e mercado de câmbio. Esses termos são sinônimos e todos se referem ao mercado forex.
Tamanho do Mercado Forex: Uma Vantagem de Negociadores.
por Gregory McLeod.
O mercado Forex é o maior e mais líquido mercado do mundo. O dólar dos EUA representa a maioria das transações Forex A liquidez profunda do mercado Forex é vantajosa para os comerciantes, permitindo-lhes entrar e sair do mercado instantaneamente.
Segundo o Bank for International Settlements, o comércio de divisas aumentou para uma média de US $ 5,3 trilhões por dia. Para colocar isso em perspectiva, isso significa em média US $ 220 bilhões por hora. O mercado de câmbio é composto, em grande parte, por investidores institucionais, corporações, governos, bancos e especuladores monetários. Aproximadamente 90% desse volume é gerado por especuladores que capitalizam os movimentos de preços intradiários.
Ao contrário do mercado de ações e futuros que estão alojados em bolsas físicas centrais, o mercado de câmbio é um mercado de balcão, mercado descentralizado totalmente alocado eletronicamente. Bancos de Hong Kong a Zurique e de Londres a Nova York. Embora a maioria dos investidores esteja familiarizada com o mercado de ações, eles não sabem quão pequeno em volume ele é em relação ao mercado Forex.
No diagrama acima, pode ser facilmente visto como o mercado de FX de US $ 5,3 trilhões por dia em volume de negociação supera as ações e os mercados futuros. Na verdade, levaria trinta dias de negociação na bolsa de Nova York para igualar um dia de negociação Forex!
Os comerciantes de outros mercados são atraídos para o Forex por causa desses níveis extremamente altos de liquidez. A liquidez é importante, pois permite que os comerciantes entrem e saiam de uma posição com facilidade 24 horas por dia 5 & frac12; dias por semana. Ele permite que grandes volumes de negociação entrem e saiam do mercado sem as grandes flutuações de preço que aconteceriam no mercado menos líquido. Isso significa que, se você nunca vai ficar em uma posição por causa da falta de um comprador. Essa liquidez pode variar de um pregão para outro e um par de moedas para outro também.
Como a moeda mais negociada, o dólar dos EUA representa 85% do volume de negociação de Forex. Com quase 40% do volume negociado, o euro está à frente do terceiro lugar, o iene japonês, que leva quase 20%. Com o volume concentrado principalmente no dólar, euro e iene, os investidores estrangeiros podem concentrar sua atenção em apenas alguns pares importantes. Além disso, a maior liquidez encontrada no mercado Forex é propícia a tendências longas e bem definidas que respondem bem aos métodos de análise técnica e de gráficos.
Em suma, o tamanho ea profundidade do mercado Forex tornam o mercado de negociação ideal. Essa liquidez facilita a negociação e a compra de moedas pelos traders. É por isso que os comerciantes de todas as diferentes classes de ativos estão se voltando para o mercado Forex.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.
Pesquisa Trienal do Banco Central sobre os mercados de câmbio e derivativos de balcão em 2016.
Atualizado em 11 de dezembro de 2016.
A negociação em mercados de câmbio (FX) teve uma média de US $ 5,1 trilhões por dia em abril de 2016, de acordo com a Pesquisa Tri-2013 do Banco Central dos mercados de derivativos de balcão e over-the-counter (OTC). Isso está abaixo dos US $ 5,4 trilhões em abril de 2013. O câmbio à vista caiu pela primeira vez desde 2001, mesmo com a atividade de derivativos cambiais aumentando. A negociação de derivativos de taxas de juros no mercado de balcão teve uma média de US $ 2,7 trilhões por dia em abril de 2016, acima dos US $ 2,3 trilhões em abril de 2013.
Navegue e baixe dados.
Os resultados da parte do turnover do Triennial Survey estão disponíveis no BIS Statistics Explorer e no BIS Statistics Warehouse. O conjunto completo de dados no volume de negócios pode ser baixado em um único arquivo CSV.
Os resultados das pesquisas nacionais também estão disponíveis nos sites dos bancos centrais e outras autoridades que participaram da pesquisa.
Mais Informações.
Os resultados da Pesquisa Trienal de 2016 estão resumidos em comentários sobre o volume de negócios de câmbio e o volume de negócios da taxa de juros. Análises detalhadas serão publicadas na edição de dezembro de 2016 da Revisão Trimestral do BIS.
A Pesquisa Trienal complementa as pesquisas regionais mais frequentes conduzidas por comitês de câmbio na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio, bem como a pesquisa semestral dos mercados de derivativos de balcão, coordenada pelo BIS.
Tamanho e Liquidez do Mercado Forex.
Ao contrário de outros mercados financeiros, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou a Bolsa de Valores de Londres (LSE), o mercado cambial não possui nem uma localização física nem uma central de câmbio.
O mercado cambial é considerado um mercado de balcão (OTC), ou "Interbancário", devido ao fato de que todo o mercado é operado eletronicamente, dentro de uma rede de bancos, continuamente por um período de 24 horas.
O mercado forex OTC é, de longe, o maior e mais popular mercado financeiro do mundo, comercializado globalmente por um grande número de indivíduos e organizações.
No mercado de balcão, os participantes determinam com quem querem negociar, dependendo das condições de negociação, da atratividade dos preços e da reputação do parceiro comercial.
O gráfico abaixo mostra as sete moedas mais ativamente negociadas.
O dólar é a moeda mais negociada, ocupando 84,9% de todas as transações.
A participação do euro é a segunda, com 39,1%, enquanto a do iene é a terceira, com 19,0%.
Como você pode ver, a maioria das principais moedas está ocupando os primeiros lugares nesta lista!
* Como duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das porcentagens de cada moeda totaliza 200% em vez de 100%
O gráfico acima mostra com que frequência o dólar americano é negociado no mercado forex. Está em um lado de um ridículo 84,9% de todas as transações relatadas!
O dólar é rei no mercado Forex.
Você provavelmente notou com que frequência nós mencionamos o dólar americano (USD).
De fato, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o dólar dos EUA compreende cerca de 64% das reservas oficiais de câmbio do mundo! Como quase todos os investidores, empresas e bancos centrais são proprietários, eles prestam atenção ao dólar americano.
Há também outras razões importantes pelas quais o dólar americano desempenha um papel central no mercado forex:
A economia dos Estados Unidos é a maior economia do mundo. O dólar americano é a moeda mais importante do mundo. Os Estados Unidos possuem os maiores e mais líquidos mercados financeiros do mundo. Os Estados Unidos têm um sistema político estável. Os Estados Unidos são a única superpotência militar do mundo. O dólar americano é o meio de troca para muitas transações internacionais. Por exemplo, o preço do petróleo é fixado em dólares americanos. Também chamado de "petrodólares". Então, se o México quer comprar petróleo da Arábia Saudita, ele só pode ser comprado com o dólar americano. Se o México não tiver dólares, tem que primeiro vender seus pesos e comprar dólares americanos.
Especulação no mercado Forex.
Uma coisa importante a notar sobre o mercado forex é que, enquanto transações comerciais e financeiras são parte do volume de negociação, a maioria das operações de câmbio é baseada na especulação.
Em outras palavras, a maior parte do volume de negociação vem de traders que compram e vendem com base em movimentos de preços intradiários.
O volume de negócios causado por especuladores é estimado em mais de 90%!
A escala do mercado forex significa que a liquidez - a quantidade de volume de compra e venda acontecendo a qualquer momento - é extremamente alta.
Isso torna muito fácil para qualquer um comprar e vender moedas.
Do ponto de vista de um comerciante, a liquidez é muito importante porque determina a facilidade com que o preço pode mudar ao longo de um determinado período de tempo.
Enquanto o mercado forex é relativamente muito líquido, a profundidade do mercado pode mudar dependendo do par de moedas e da hora do dia.
Em nossas sessões de negociação forex, nós informaremos como o tempo dos seus negócios pode afetar o par que você está negociando.
Enquanto isso, aqui estão alguns truques sobre como você pode negociar moedas em milhões de dólares. Nós até reduzimos para quatro!
Seu progresso.
O homem comum não sabe o que fazer com sua vida, mas quer outro que durará para sempre. Anatole France.
BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.
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